Лондонская биржа драгоценных металлов: онлайн-графики на сегодня + анализ рынка

По итогам прошлого года, анализируя график цен на золото, большинство инвесторов заметило, что золото было наилучшим капиталовложением. За последние 40 лет нефть выросла в цене лишь в 25 раз, рынок акций в 12 раз, цена на золото же увеличилась в 35 раз. Такие тенденции позволили появиться прогнозам о стоимости золота выше 1500$.

2604.24 руб.

А вот для сравнения график международной цены на тройскую унцию за последний год:

Мы задались целью прояснить, насколько график золота за 100 лет сохранит установившиеся тенденции в ближайшее время, стоит ли вкладывать деньги в золото. Для ответа на этот вопрос, мы изучили ценовую историю рынка, проанализировали факторы, влияющие на стоимость золота.

Анализ истории цены на золото

Золото в современном мире не выполняет функцию меры стоимости любой вещи. Цена  же на него выражена в инфлирующих валютах. Нынешний уровень цен далек от установленного в 1980 году рекорда – 1500$ за унцию. На протяжении уже 20 лет золото находится в ниспадающем тренде. Начиная с 1833 года, график курса золота вел себя следующим образом:

Динамика роста цен на нефть, золото и индекс Dow Jones за последние 40 лет

  1. Последующее время, период свободного рынка. Этот период характеризуется полным отказом от привязки национальных валют к золоту.

Роль, занимаемую ранее золотом, принял на себя доллар США. Золото же стало товаром, хоть и обладающий весьма специфическими товарными свойствами. Какие сто лет истории рынка отняли у золота функцию меры стоимости всех вещей.

В конце XX века группа исламских государств возглавляемых Малайзией предприняли попытку возвращения к золотому стандарту, однако это мероприятие потерпело фиаско. На данный момент более половины торговых операций в мире совершается с участием доллара США. Более того, самой популярной резервной валютой является все тот же доллар.

Как бы то ни было, сейчас существует лишь 2 возможности утраты долларом завоеванных вершин:

  • Значительное ослабление политического и экономического влияние Штатов.

Даже в случае исполнения одного из вариантов, далеко не факт, что будет возвращен золотой стандарт.

Сегментация ценовой динамики

Наш график золота онлайн позволяет увидеть, что цены на золото поднялись за последние 40 лет с 35$ до 1200$ за унцию. За этот период цена на золото достигала локальных максимумов шесть раз. Наиболее бурный рост цены происходил до 1974 года, года только формировался рынок золота. За пять лет цены на желтый металл выросли в 4.5 раза, и не последнюю роль в формировании цен на золото, играют золотодобывающие компании – посредством уменьшения/увеличения добычи они влияют на величину спроса. 

Цена установилась на отметке 315$, это хороший урок всем тем, кто верит, что золото способно только расти в цене. В периоды восстановления экономики, инвесторы стараются вкладывать свои активы в реальную экономику, а не в рынок золота.

Период до 2001 характеризовался низкими ценами на золото.  График стоимости золота не подымался выше 450$ и не падал ниже 270$. 2001 год характеризовался достижением очередного локального минимума в 271.04$ за унцию. Считается, что такая цена определяется низкими процентными ставками того времени – это обеспечивало полную занятость трудящихся.

С 2002 года начался период роста цен на желтый металл. Ценовой всплеск схож с тем, который наблюдался в пиковые периоды 1980 года. Теория 30-летних циклов находит отличные подтверждения в таких тенденциях.

Под призмой инфляции

Проведя пересчет цены золота с учетом инфляции доллара, можно увидеть, что показатели 1980 года еще не побиты, в современном эквиваленте максимум 1980 года составлял 1600$.

Проведя анализ за 40 лет, можно сделать нижеследующие выводы:

  1. Накопления в золоте приобрели спекулятивный окрас – от того в перую очередь вкладчиков интересуют максимальные проценты по вкладам;  
  2. На данный момент ценовой максимум преодолен лишь формально.

Прогнозы на рынок золота в ближайшее время

Итак, график стоимости золота показывает, что вслед за стремительным ростом цены следует затяжное падение. Ведущие специалисты указывают на то, что такое падение мы можем увидеть в самое ближайшее время, однако, некоторые сильные игроки рынка не разделяют такого пессимизма. При этом называются различные отметки, которых, предположительно, достигнет цена на золото.

Обратим лишь внимание на то, что вариации цен на прочие драгметаллы гораздо разнообразнее, чем на золото. В поддержку роста цен на золото указывает тот факт, что ФРС продолжает накачивать экономику денежной массой. Такая политика вызывает множество казусов, например, недавнее снижение доходности казначейских обязательств США, уровень доходности при этом приблизился к 0.

При этом инвесторы, в поиске тихих гаваней, начали инвестировать в золото. За 2009 год цена на золото поднялась до отметки в 1087$. Парадокс заключался в том, что правительство насыщало денежной массой экономику, а инвесторы вкладывали эти деньги в золото. Крупные спекулянты, хедж-фонды и топ-клиенты банков не спешили уходить с рынка золота. График роста цен на золото поднялся выше на 25% в 2009 году, что поддержало спрос и в 2010.

Таким образом, выдавить с рынка золота лишнюю денежную массу не удалось.

С 2007 года, когда уже стала очевидна угроза кризиса, денежная масса долларов США выросла на 23%. Сегодня Белый Дом делает весьма и весьма противоречивые заявления. Сначала заявляется о прекращении программы помощи финансовому сектору, высказывается намерении двигаться в сторону сокращения госдолга.

С другой стороны, в 2010 году было одобрено увеличение государственного долга до 14.3 трлн. $, планка была поднята на целых 1.9 трлн $. При этом, в США, в явном или неявном виде, существует множество проблем. Их решение может сподвигнуть политиков в порыве популизма возобновить программы различной финансовой помощи.

Следовательно, до тех пор, пока США не откажутся от увеличения общей денежной массы, крах рынку золота не грозит. А такой сценарий более чем вероятен. Поймите, несмотря на любые высказывания политиков, отлаженная система позволяет штатам «импортировать» свои проблемы в другие регионы мира посредством доллара, это гораздо проще реального изменения ситуации.

Однако существуют глобальные факторы, которые могут остановить график роста цен на золото от достижения новых пиков. К таким факторам относятся: возможность новых проблем в зоне евро, поведение ФРС, поведение центробанков развитых стран, кстати, носящее чаще всего политический характер.

Анализ стратегий основных игроков золотого рынка

На данный момент, согласно официальной статистике, мировые банки владеют золотыми запасами в районе 30 тыс. тонн, это ниже максимума 1995 года на 14%. При этом на США, Германию и Англию приходится порядка 40% банковских золотых запасов. Умные люди понимают, что дороже золота может быть только золото. 

После Второй Мировой произошло величайшее перераспределение золотых запасов. К 1950 штаты сконцентрировали 74% всех мировых золотых запасов, однако с тех пор золотые запасы США неуклонно снижались. Последние 30 лет запасы золота в США колеблются у уровня 8 тыс. тонн. Кроме того, именно США оказывает определяющее воздействие на политику, проводимую МВФ.

Графики фьючерсов на золото  за последнее время не претерпели значительного изменения, несмотря на колебания в распределении золотых запасов между крупнейшими государствами мира. Кстати, макрорынок золота необычайно парадоксален.

Например, МВФ запланировали продажу 403.3 тонн золота, 200 из которых должны были быть проданы Китаю (сделка до сих пор остаётся под вопросом). Планировалось, что полученные средства пойдут на цели   помощи развивающимся странам. И что бы вы думали? Первой страной, купившей крупную партию золота, стала Индия!

При этом, участие развивающихся стран могло дать и обратных эффект. Скорее всего, оставшиеся непроданными 200 тонн золота, будут распроданы на открытом рынке, если ФРС, в погоне за повышением эффективности денежных вливаний в экономику США, и далее продолжит политику наращивания денежных масс.

В заключение статьи следует обратить внимание на один интереснейший факт, который демонстрирует график  золота. На момент окончания сбора данных, вошедших в данную статью, рыночная цена общего золотого запаса США находилась на уровне всего 282 млрд. $. Эта цифра составляла 16% от общей денежной массы страны-импортера всяческих свобод.

Более того, золотые запасы США составляют всего 2% от её непомерного государственного долга, новой его планки, утвержденной Конгрессом. Эти цифры делают несомненным то, что сегодняшние мировые запасы золота, которое возможно использовать в международных расчетах, составляют лишь незначительную часть общей массы денег, обслуживающей мировой товарооборот.

Общие запасы золота приближаются к цифре в 120 тысяч тонн, причем лишь четверть этой цифры находится под контролем Мирового Валютного Фонда и центральных банков. Суммарная стоимость всех золотых запасов, при нынешней рыночной цене, составляет приблизительно 4.2 трлн. $. Это лишь 1/18 от общего уровня мирового ВВП за прошедший год.

Приведенные цифры подтверждают, что идеи золотого стандарта окончательно канули в прошлом, золото на современном рынке представляет собой своеобразный товар, весьма ликвидный «защитный» актив.

В нашей стране уже сформировался устойчивый рынок золота. Вы можете выбирать свои торговые стратегии относительно золота, определять проводимые операции. Вам доступна возможность сделать золото частью финансовой системы не только вашей компании, но и вашей семьи. Умные люди давно смекнули, что дороже золота может быть только золото.

Конечно, прогнозы на дальнейшую цену на золото разняться от эксперта к эксперту, однако, это не станет помехой самому процессу купли-продаже желтого металла в стране.

Рынок банковского золота может удовлетворить все потребности, как в покупке партий, призванных сохранить семейный капитал, так и предоставить партии, объёмов которых будет достаточно для крупнейших предприятий.

Одним из наиболее надежных способов сохранения сбережений является вложение их в золото, поскольку драгоценные металлы в меньшей степени подвержены влиянию финансового кризиса и в большей мере защищены от инфляции. Существует множество факторов, оказывающих влияние на динамику курса, понимание их крайне важно для инвесторов.

Содержание статьи:

Что влияет на изменение курса золота?

Специфика золота  состоит в том, что оно одновременно является и товаром, и финансовым инструментом. Поэтому на формирование его цены оказывает влияние совокупность факторов, присущих, как товарам, так и инструментам вложений.

На первые влияет спрос рынка, истощение старых месторождений или открытие новых, появление новых разработок в области добычи металла, и прочее.

Рассматривая золото в качестве инвестиционного инструмента, следует рассматривать глобальные финансовые факторы:

  • Политические либо экономические кризисы вызывают повышенный спрос на золото, что в свою очередь приводит к его удорожанию. Возникновение инфляции в стране имеет такие же последствия.
  • Деятельность центральных банков, направленная на повышение золотовалютных резервов страны, приводит к его дефициту и, соответственно, к повышению цен на него.
  • Климат фондовых рынков также отражается на курсе золота.
  • Стоимость доллара обратно пропорциональна цене золота.
  • Искусственно созданные факторы, например, договоренности между производителями и спекулятивные игры имеют влияние на цену.

Изменения курса золота за последний 2014 год в рублях

За 2014 год курс золота колебался от 1142 рублей за грамм до 2200 рублей.

При этом с начала года до середины марта 2014 отмечен стабильный рост курса, далее его незначительное падение, колебания в узком коридоре и активный рост стоимости с начала ноября.

Динамика курса за 2014 год в рублях

Динамика курса за 5 лет

  • За пять лет, в период с 2009 по 2014 год, курс золота вырос с 840 до 2200 рублей за грамм. При этом своего пикового значения цена достигла в 2012-2013 годах, приблизившись к отметке в 1800 рублей за грамм.
  • После этого курс начал падать, незначительно колеблясь около отметки в 1300 долларов на протяжении 2012-2013 годов.
  • В середине ноября 2014 года цена снизилась до 1130 рублей, после чего последовал ее резкий скачок вверх.

Динамика курса за 10 лет

  • В 2004 году курс золота стартовал с позиции 360 рублей за грамм и относительно долго сохранял свои позиции вплоть до 2006 года, после чего начался плавный рост стоимости.
  • В начале 2008 года цена возросла до 750 рублей за грамм, незначительно колеблясь до 2009 года.
  • Начало 2010 года ознаменовало себя резким скачком стоимости до 1100 рублей, после которого наблюдались регулярные колебания и увеличение цены золота вплоть до конца 2012 года.
  • Далее последовало падение цены до начала 2014 года и ее рост в дальнейшем.

Изменения курса золота к рублю  за 20 лет

В 1994 году стоимость одного грамма золота составляла 350 рублей.

В период с 1994 по 2004 год курс золота вел себя достаточно стабильно.

15-04-2021, 07:38

Прогноз цен на золото на 2021 год и на 10 лет – какую судьбу предрекают эксперты Лондонской биржи драгметаллов, как будет котироваться аффинированный благородный металл.

image

Прогноз на 2021 год:

Январь $1 950,00
Февраль $1 820,00
Март $1 740,00
Апрель $1 751,00
Май $1 823,00
Июнь $1 711,00
Июль $1 850,00
Август $1 998,00
Сентябрь $2 200,00
Октябрь $2 340,00
Ноябрь $2 175,00
Декабрь $2 031,00

В этой связи 2021-2022 годы – время коррекции для золота, максимальная ставка не должна вырасти больше 2500 долларов, а минимальная – опуститься ниже 1600. Золото остается стабильным защитным активом, не исключено, что с проседанием углеводородов, на него будет расти инвестиционный спрос, и даже криптовалюты оказались неспособными сместить акценты с этого драгметалла. 

Однако, до 2025 года прогнозируется небольшой спад золота, связанный с новым экономическим циклом, а также увеличением добычи. И уже в дальнейшем подорожание возобновится, но все будет зависеть от разработки новых месторождений и развития технологий золотодобычи. 

Многие финансовые аналитики придерживаются версии долгосрочного роста. Например, Goldman Sachs и ряд западных экспертов заявляют о том, что запасы золота закончатся на Земле через 20 лет. Поэтому спрос на металл будет расти, страны начнут пополнять золото в резервах. Планы по добыче золота на астероидах по оценке ученых могут быть реализованы не раньше, чем через 50 лет. Поэтому можно с уверенностью считать, что до 2030 года цены пойдут вверх, пусть и с небольшими коррекциями. 

image

Прогноз на 10 лет:

2021 $1 981,00
2022 $1 870,00
2023 $2 740,00
2024 $2 377,00
2025 $1 963,00
2026 $2 788,00
2027 $3 490,00
2028 $4 870,00
2029 $6 300,00
2030 $8 577,00

Усредненный прогноз до 2030 года предполагает рост до 8-9 тысяч долларов за унцию. Однако, некоторые эксперты, например, Сергей Карлин называют долгосрочные цели даже в 20000 USD. 

Основная сложность заключается в нестабильной макроэкономической обстановке, если с ценами на сырье все более или менее прозрачно, то стоимость золота и акций золотодобывающих компаний привязана к экономическим регуляторам и сильно зависит от технологий спроса и добычи. 

В целом, золотой актив остается “тихой гаванью” для инвесторов и неплохим объектом для долгосрочного инвестирования. 

Приветствую всех любителей и знатоков мира финансов.

Сегодняшний рассказ о таком явлении, как биржа драгметаллов. Какие драгоценные металлы продаются через биржу, что влияет на цену, котировки за последнее время — обо всем этом пойдет речь ниже. Такая торговля имеет ряд специфических черт. Статья поможет ориентироваться в этом сложном процессе.

Какие драгоценные металлы представлены на Лондонской бирже LME

Для торговли драгоценными металлами нет отдельной биржи. Эти товары представлены на Лондонской бирже металлов LME, Нью-Йоркской NYMEX, Чикагских CBT и СМЕ, Токийской ТСЕ.

Но одной из самых важных является биржа в Лондоне. Все дело в том, что дважды в сутки на этой площадке устанавливается золотой фиксинг, который определяет цену золота и является важнейшим ориентиром для всех остальных бирж драгметаллов. Кроме того, с 1987 года на ЛМЕ производится фиксинг цен и на серебро.

На LME проводятся торги фьючерсами на следующие драгметаллы: золото, платину, палладий, серебро. Цена определяется за тройскую унцию, что в переводе на метрическую систему составляет 31,1034768 грамма.

Онлайн-графики курса драгметаллов на сегодня

Золото (руб/грамм)

Золото (USD/грамм)

Золото (USD/грамм)

Золото (USDунция)

Серебро (рубграмм)

Серебро (USDГрамм) 

Серебро (рубунция)

Серебро (USDунция)

Платина (рубграмм)

Платина (USDГрамм)

Платина (рубунция)

Платина (USDунция)

Палладий (рубграмм)

Палладий (USDГрамм)

Палладий (рубунция)

Палладий (USDунция)

Динамика цен

Котировки драгметаллов испытывают взлеты и падения точно так же, как и другие биржевые инструменты. В целом за обозримый исторический период они, конечно же, выросли. Но для спекулятивной торговли или инвестирования важно отслеживать и понимать краткосрочные колебания на бирже драгметаллов.

Как изменились котировки за последние 10 лет

Курс цен на драгметаллы в общих чертах может совпадать. Например, на биржах существует растущий тренд на все виды драгметаллов. Но расти они могут по-разному, откаты или колебания могут проходить с разной интенсивностью. Для понимания сути процесса я рассмотрю котировки в течение 10 лет на все виды металлов.

Золото

Впервые отметки в 1000 долларов за тройскую унцию на бирже драгметалл достиг в марте 2008 года. Затем произошел откат, и во второй раз этой символической отметки тройская унция золота достигла в феврале 2009 года.

Такую сильную линию сопротивления во второй раз пробить не удалось, и с февраля до сентября 2009 года котировки колебались от 880 до 990. А затем произошло пробитие сопротивления и резкий рост — в ноябре 2009 цена доходила до 1226. Так часто бывает после того, как цены смогли преодолеть сильное сопротивление. Рост может быть быстрым и сильным.

Но затем откат до 1070 и штурм новых высот с мая 2010 года. Здесь рост был не таким резким, но довольно устойчивым, почти все месяцы (кроме июля 2010), он привел котировки к декабрю на уровень 1418 долларов.

Небольшой откат в январе 2011 до уровня 1318 и новый подъем до 1911 в августе того же года. Этот спад перемежался попытками роста до 1750, но в целом стоимость на бирже драгметалла была ближе к 1500 долларов.

В сентябре 2011 начался спад до 1536. С октября 2012 и уровня 1790 долларов за унцию золото покатилось вниз. Остановилось падение в июне 2013 года на уровне 1194.

До июня 2015 года золото находилось в боковом тренде, коридор стоимости драгметалла на бирже составлял 1140—1400 с небольшим креном к нижнему краю.

И в июле 2015 уровень поддержки был пробит, цены ушли ниже, до 1054.

От этого уровня в феврале 2016 котировки оттолкнулись и пошли вверх до 1370 в июле. Но в декабре опять уровень в 1054, а в сентябре 2017 уровень 1350. После небольшого снижения следующие три месяца снова попытка роста до 1367 в январе 2018 года.

В августе 2018 цена на золото опять была в районе нижней границы коридора — 1158. Но за последний год золото находится в растущем тренде, стоимость на бирже достигала 1440 долларов за тройскую унцию.

Серебро

Минимальные отметки стоимости драгметалла на бирже последних 10-12 лет — это 8,300 в октябре 2008 года.

Затем трехлетний растущий тренд, за время которого цены на серебро выросли более чем в пять раз и достигли уровня 49,836 долларов за тройскую унцию в апреле 2001. Однако уже в мае цены на серебро обрушились до 32,400. Правда, в августе того года котировки на бирже выросли до 44, но это был кратковременный всплеск, и в сентябре стоимость опускались даже до 26.

До марта 2013 курс колебался в ценовом коридоре 26-36, пока с апреля по июнь не снизился до 18.

Локальный минимум в 13,700 долларов за унцию драгметалла был достигнут в декабре 2015 года.

С тех пор, вот уже почти четыре года, цены на серебро более или менее стабильны и составляют от 13 до 18. Исключение — июнь—июль 2016 года, когда котировки пытались выйти за пределы коридора, но максимум на что их хватило — попытки преодолеть уровень в 20 долларов.

В биржевых котировках серебра, в отличие от золота, продолжается боковое движение. Как можно видеть, не всегда тренды для драгметаллов совпадают.

Платина

Обзор последнего десятилетия котировок платины на бирже нужно начать с пика: декабрь 2007 — февраль—март 2008 — октябрь 2008. Соответственно цена за тройскую унцию: 1445 — 2305 — 754 доллара. Меньше чем за год почти двукратный рост, а затем трехкратное падение.

В ноябре 2008 года начинается фаза роста котировок драгметалла, которая остановилась в апреле 2010 на уровне 1758. Пятимесячное колебание 144-1648 и плавный рост до 1882 в мае 2011.

Такой уровень держался до сентября 2011 года, когда платина подешевела до 1472.

Коридор цен на драгметалл 1418—1674 держался до июня 2013. Затем уровни понизились до 1336—1472, но тренд остался боковым. Волатильность в этот период была небольшой, цены менялись, но не очень сильно.

А вот в августе 2014 курс пошел вниз. Поначалу это выглядело как колебание в коридоре (движение к нижней границе). Но без всяких трудностей и особых откатов котировки опустились до 827 долларов за унцию к концу 2015 года.

Правда, в августе 2016 они даже добирались до 1200, но это был только всплеск в целом бокового тренда с границами на уровнях 796-1020 долларов.

Это движение продолжается и в настоящий момент.

Палладий

Палладий в начале 2009 года стоил на бирже в пределах 170-190 долларов за унцию. В это время начался растущий тренд, который становился все круче. В апреле 2010 унция стоила 572 доллара. Затем спад в мае до 392, следующий месяц колебания в районе 450 и резкий рывок к отметке 805 в декабре.

Весь 2011 год — это колебания в боковом тренде от 688 до 848. Август-сентябрь того года — плохие месяцы для рынка палладия, цена уходит до 532.

Однако к марту 2013 с откатами и понижениями котировок цены на драгметалл выросли до 787 долларов.

Но настоящий рост начался в феврале 2014 с уровня 702 доллара. К августу они были уже 907.

А затем с сентября 2014 до января 2016 они скатились до 453 долларов за унцию.

В феврале 2016 начался новый растущий тренд, в ходе которого котировки росли до 1130 долларов в январе 2018, и после падения в августе чуть ниже отметки в 900 штурм новых вершин: 1549 в феврале 2019 и 1571 в июле.

Палладий, в отличие от всех драгметаллов, в настоящий момент находится в фазе бурного роста и осваивает исторические рекорды котировок.

Что влияет на стоимость драгметаллов

Прежде всего, на стоимость драгметалла на бирже влияет цена его добычи. Нужно учитывать, что времена, когда самородки золота величиной в килограммы можно было добывать в реке, давно прошли. Содержание металла в руде составляет от нескольких процентов до десятых долей процента. Это если брать все руды месторождения.

Палладий и платина очень часто добываются в залежах руд цветных металлов, вместе с медью и никелем. Не зря в России основным производителем этих металлов является Норильский никель.

Для получения драгметаллов нужно переработать огромное количество руды. Причем большую часть этой руды добывают в шахтах.

Рост мировых запасов (или падение) драгметаллов в сочетании со спросом также оказывает влияние на цены. Кроме ювелирной промышленности, драгметаллы используются в электронике, химической промышленности, машиностроении. Развитие новых технологий, повышение спроса всегда способствуют росту цен на бирже, так как быстро нарастить добычу не представляется возможным.

Как анализировать рынок драгметаллов

При анализе рынка драгметаллов нужно следить за изменением запасов — это, прежде всего, может повлиять на долгосрочные биржевые котировки. Для более коротких периодов обязательно смотреть на графики добычи металлов и спрос на них на мировом рынке.

Но кроме этого, драгоценные металлы, особенно золото, являются защитным активом. Во время обесценивания акций, валют золото приобретает формат защитного актива, спрос на него растет в зависимости от поведения рынка ценных бумаг или валюты.

Фьючерсы на драгметаллы и их спецификация

Металлы продают не в виде конкретных слитков, но в виде торгового соглашения через биржу на покупку-продажу в будущем по оговоренной цене. Такое соглашение называется фьючерс. Цену исполнения берут по лондонскому фиксингу. Для серебра и золота цены устанавливаются на ЛБМ (Лондонской бирже металлов), а для платины и палладия на бирже London Platinum&Palladium Market.

Фьючерсы на бирже имеют спецификацию:

  • контракт поставочный;
  • для золота и палладия обычный фьючерс на 100 тройских унций, для серебра — 5000, для платины — 50. Для серебра есть мини-фьючерс на 2500 унций;
  • цена в долларах США.

Не нужно забывать, что для фьючерсов существует экспирация или срок окончания обращения на бирже. За этим следует поставка физического металла или обратная сделка и закрытие текущей позиции.

Сроки экспирации на бирже:

  1. Золото — февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь.
  2. Палладий — март, июнь, сентябрь, декабрь.
  3. Платина — январь, апрель, июль, октябрь.
  4.  Серебро — январь, март, май, июль, сентябрь, декабрь.

Стоит ли инвестировать

Драгметаллы, особенно золото, всегда воспринимались как защитные инструменты в биржевой торговле. Когда на биржах штормит, котировки ценных бумаг падают, можно было купить металл и аккумулировать даже физические объемы в слитках.

Что касается инвесторов и спекулянтов, то драгметаллы очень интересны в плане торговли на бирже. Волатильность привлечет краткосрочных спекулянтов, а перспективы устойчивого роста в будущем — инвесторов.

Для торговли есть возможности как спекулятивного подхода (большая волатильность), так и инвестиционного (надежность актива и его высокая ликвидность).

Инвестировать в драгметаллы не только можно, но и нужно.

Пример торговли драгметаллами на бирже

Уровни поддержки-сопротивления чаще становятся точками, где котировки драгметаллов на бирже меняют свое направление движения, на сленге биржевиков они «отталкиваются». Например, цена на золото падает, но доходя до определенного уровня, снижение прекращается, тренд разворачивается или становится боковым.

После нескольких попыток пробить уровень поддержки часто котировки меняют направление и совершают рывок вверх. Подобные явления характерны и для восходящих движений на бирже, только тогда курс начинает понижаться после безуспешных попыток пробития линий сопротивления.

На графике золота три раза тестировалась поддержка приблизительно на уровне 1275 долларов, потом цена резко пошла вверх.

Можно также использовать пробойный метод или контрпробойный. Он основан на пробитии линий поддержки или сопротивления.

Пробойный метод заключается в открытии позиции по тренду, кода пробивается уровень сопротивления — покупка, линия поддержки — шорт (продажа).

Контрпробойный, если вы уверены, что цена, пробив уровень, уйдет назад. При превышении котировок над уровнем сопротивления — продажа, понижении ниже уровня поддержки — покупка.

Прогноз

Скачки цены на бирже, падение и рост возможны как в настоящий момент, так и в будущем, но в перспективе спрос вряд ли упадет, себестоимость добычи и выплавки драгметаллов не снизится, а много новых месторождений не найдут. Поэтому рост котировок практически неизбежен.

Потребление растет, доллар, похоже, будет слабеть с понижением ставки. Все говорит о росте цен на драгметаллы, особенно интересны в этом плане котировки золота на бирже. Что касается палладия, то здесь нужно быть осторожным, после всплеска на бирже котировок последнего времени возможен откат.

Заключение

Сегодня я рассказал об особенностях торговли драгметаллами на бирже. Надеюсь, это помогло вам открыть для себя новые инструменты и способ заработать деньги. Делитесь ссылками на мои статьи, буду очень признателен.

08:00 31.05.2021 (обновлено: 11:30 31.05.2021)

image © РИА Новости / Илья Наймушин Перейти в фотобанк Читать ria.ru в МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Инвесторы ставят на золото, растущее в цене на фоне ослабления доллара. Котировки перешагнули психологическую отметку. Медленное восстановление американской экономики не внушает доверия. Поэтому средства направляют в благородный металл — тихую гавань в период неопределенности. Как долго будет дорожать актив, разбиралось РИА Новости.

Позолотить ручку

На биржевых торгах тройская унция впервые с начала года стоит больше 1,9 тысячи долларов. Уверенный подъем — второй месяц подряд. Золото прибавило почти 13 с половиной процентов. Но этому предшествовали семь месяцев снижения, за которые драгметалл потерял около 20 процентов. Сейчас котировки толкает вверх падение курса американской валюты — доллар слабеет после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы США (ФРС). Снижается и доходность американских государственных облигаций. Регулятор продолжит накачивать экономику деньгами — по 120 миллиардов в месяц — и сохранит мягкую кредитную политику — ставки останутся низкими. В ФРС отметили, что активность бизнеса “резко усилилась”. Потребители больше тратят, оживился жилищный сектор, потекли средства в промышленность. Но состояние американской экономики по-прежнему далеко от желаемого. И хотя безработица сокращается, занятость не приблизилась к оптимальному уровню. С инфляцией ситуация тревожная: уже вдвое больше целевого показателя. В апреле индекс потребительских цен превысил четыре процента в годовом выражении, это 12-летний максимум. Производственная инфляция — шесть процентов. По прогнозу ФРС, тенденция изменится в 2022 году, а выйти на таргет удастся лишь в конце 2023-го. Таким образом, регулятор намекает, что печатный станок не остановят еще два года. Мягкая монетарная политика на фоне ускоряющейся инфляции играет против доллара — за пять месяцев американская денежная единица ослабела на восемь процентов. image © REUTERS / Jordan Prather Двухдолларовая купюра на шляпе зрителя скачек в США “Волатильность валютного рынка распространяется на ценные бумаги. Риск вложений в акции и облигации увеличивается. И золото дорожает”, — говорит Владимир Григорьев, доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН. Однако из протокола ФРС следует, что единства в этом вопросе нет. Одни считают ускорение инфляции временным. Другие не исключают сворачивания стимулов до 2023-го. В любом случае низкие ставки и большая денежная масса подстегивают цены. В том числе и в России.

Драгметалл против биткоина

Как правило, в золото вкладывают в период политической и экономической неопределенности. Девяносто процентов производимого в мире благородного металла используют для инвестиций, накоплений и изготовления ювелирных украшений — тоже своего рода сбережения. Не стали исключением и кризисные 2020 и 2021 годы. По оценке JPMorgan Chase & Co, в ближайшие два года глобальные потери достигнут 5,5 триллиона долларов. Согласно прогнозам аналитиков холдинга, до 2022-го вернуться к допандемийным показателям не получится. В Morgan Stanley немного оптимистичнее. Там ожидают, что развитые страны оправятся от кризиса в третьем квартале 2021-го. Однако инвесторы предпочитают не рисковать. Для них золото — защитный актив. Год назад многие рассматривали криптовалюту как альтернативу благородному металлу. Прежде всего ставку делали на биткоин, который дорожал рекордными темпами. В пользу цифровой монеты — ограниченное предложение, неплохая ликвидность, высокая капитализация. Однако надолго биткоина не хватило — он обвалился. В золото инвестируют и государства, в том числе Россия. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому средства Фонда национального благосостояния можно вкладывать в драгметалл. Это диверсифицирует активы, обеспечит их сохранность и повысит доходность. image © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Золотые слитки — часть экспозиции в музее Банка России “Банк России покупал золото по относительно низким ценам. В итоге с сентября 2019-го по сентябрь 2020 года стоимость международных резервов увеличилась примерно на треть. Прежде всего за счет подорожания золота”, — отмечает Елена Воронкова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова. Драгметалл также снизит долю российских активов в иностранной валюте. К тому же можно заработать, полагают аналитики. “С технической точки зрения в ближайшие месяцы есть хорошие шансы вернуться к прошлогодним максимумам — выше двух тысяч за тройскую унцию”, — считает Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund. Спрос на золото будет расти по мере стабилизации национальных экономик. В первую очередь восточных. Однако физическим лицам рисковать не стоит — тут получить прибыль можно, только купив много и на долгий срок. Цены на драгметалл довольно консервативны. ЦБ пришлось ждать выгодной конъюнктуры мирового рынка почти десятилетие. К тому же падение реальных доходов едва ли позволит подобные вложения. Да и ювелирные изделия не представляют инвестиционной ценности. Как показывает практика, обычно золотые украшения продают дешевле, чем купили. image 27 мая, 16:16 Международные резервы России достигли исторического максимума

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий